证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-009
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容真正、准确、无缺，莫得造作记录、
误导性解说或紧要遗漏。
很是教导：
选拔是否进行回售
（1）投资者选拔回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出执有的“恒逸转债”。
适度本公揭发出前的临了一个往畴昔，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者选拔回售可能会带来亏本，敬请投资者凝视风险。
（2）在“恒逸转债”临了两个计息年度内，可调治公司债券执有东谈主在每年回售条
件初度闲暇后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度闲暇回售条件而可调治公
司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并现实回售的，该计息年度不应
再愚弄回售权，可调治公司债券执有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日蚁集三十个往畴昔的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于临了两个计息年度，证据《召募评释书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条件胜仗。公司证据《深圳证券来回所股票上市司法》《深
圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可调治公司债券》等法律律例的有
关章程以及《召募评释书》的关连商定，现将“恒逸转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）有条件回售条件
本次刊行的可调治公司债券的临了两个计息年度，淌若公司股票在职何蚁集三十
个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券执有东谈主有权将其执
有的可调治公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调养的情形，则在调养前的往畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，在调养
后的往畴昔按调养后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“蚁集三十个往畴昔”须从转股价钱调养之后的第一个往畴昔起再行打算。
本次刊行的可调治公司债券的临了两个计息年度，可调治公司债券执有东谈主在每年
回售条件初度闲暇后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度闲暇回售条件而可
调治公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并现实回售的，该计息年
度不应再愚弄回售权，可调治公司债券执有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募评释书》的章程，当期应计利息的打算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调治公司债券执有东谈主执有的将回售的可调治公司债券票面
总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售陈说期首日）。
打算可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
证据关连税收法律和律例的联系章程，对于执有“恒逸转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于执有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张；
对于执有“恒逸转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实质可得为 100.41 元/张。
（三）回售权益
“恒逸转债”执有东谈主可回售部分大约一都未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”执有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款表情
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可调治公司债券》的
关连章程，上市公司应当在闲暇回售条件的次一往畴昔开市前涌现回售公告，尔后在
回售期收场前每个往畴昔涌现 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈说期
间、回售价钱、回售设施、付款要领、付款技能、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售陈说期首日的隔断期限应当不擢升 15 个往畴昔。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
愚弄回售权的债券执有东谈主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售陈说期
内通过深圳证券来回所来回系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说一
经阐明，不成排除。淌若陈说当日未能陈说胜仗，可于次日络续陈说（限陈说期内）。
债券执有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件毁掉。在回
售款划拨日之前，如已陈说回售的可调治公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
执有东谈主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托付中国证券登记结算有限
累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限
累赘公司深圳分公司的联系业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来回和转股
“恒逸转债”在回售期内将络续来回，但住手转股，在归拢往畴昔内，若“恒逸转
债”执有东谈主发出来回大约转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按以下规矩
措置恳求：来回大约转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
